Impiegato/a Amministrativo/a Finanza e Tesoreria
Profilo Adecco, filiale di Cologno Monzese, ricerca Impiegato/a amministrativo/a finanza e tesoreria, per azienda sita a Brugherio. La persona sarà inserita all’interno della Direzione Finanza e si occuperà di attività amministrative legate alla gestione di incassi, pagamenti e rapporti con gli istituti di credito.
Responsabilità
- Gestire in modo accurato la registrazione degli incassi e dei pagamenti, garantendo la corretta imputazione contabile delle operazioni di tesoreria.
- Verificare le condizioni applicate sui conti correnti bancari e sui mutui, confrontandole sistematicamente con i contratti siglati con gli istituti di credito.
- Curare la gestione amministrativa delle pratiche inerenti all’attività con le banche, assicurando un flusso documentale completo e correttamente archiviato.
- Collaborare con la Direzione Finanza nella predisposizione dei dati necessari al monitoraggio della liquidità aziendale e delle principali scadenze finanziarie.
- Interfacciarsi con le funzioni interne interessate, fornendo informazioni puntuali sugli incassi, sui pagamenti e sulle condizioni economiche applicate.
- Utilizzare in modo indipendente Excel per l’aggiornamento di prospetti, riepiloghi e report relativi alle attività di finanza e tesoreria.
Skill e Professionalità
- Essere in possesso di Laurea in Economia, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
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Responsabilità
- Gestire in modo accurato la registrazione degli incassi e dei pagamenti, garantendo la corretta imputazione contabile delle operazioni di tesoreria.
- Verificare le condizioni applicate sui conti correnti bancari e sui mutui, confrontandole sistematicamente con i contratti siglati con gli istituti di credito.
- Curare la gestione amministrativa delle pratiche inerenti all’attività con le banche, assicurando un flusso documentale completo e correttamente archiviato.
- Collaborare con la Direzione Finanza nella predisposizione dei dati necessari al monitoraggio della liquidità aziendale e delle principali scadenze finanziarie.
- Interfacciarsi con le funzioni interne interessate, fornendo informazioni puntuali sugli incassi, sui pagamenti e sulle condizioni economiche applicate.
- Utilizzare in modo indipendente Excel per l’aggiornamento di prospetti, riepiloghi e report relativi alle attività di finanza e tesoreria.
Skill e Professionalità
- Essere in possesso di Laurea in Economia, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
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