ADDETT* ALLA TESORERIA...
.Manpower filiale di Assago per azienda cliente operante nel settore alimentare siamo alla ricerca di:
ADDETT* ALLA TESORERIA
Principali attività
La persona selezionata si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, monitorando la liquidità e supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Nello specifico si occuperà di:
- Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazione degli estratti conto.
- Gestione dei flussi di cassa e della liquidità giornaliera.
- Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite piattaforme dedicate.
- Monitoraggio e registrazione degli incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito, assegni).
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e dei conti correnti aziendali.
- Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e nel controllo di competenze e commissioni.
- Collaborazione alla redazione del cash flow forecast e del budget di tesoreria.
- Registrazione delle scritture contabili relative alle operazioni finanziarie, ai movimenti bancari, ai mutui, ai leasing e ai finanziamenti.
- Supporto alle attività di chiusura mensile e alla predisposizione della reportistica finanziaria.
Requisiti
- Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
- Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
- Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.
Si offre
- Inserimento diretto in azienda.
- Atmosfera dinamico e strutturato.
- Opportunità di crescita professionale.
Sede di lavoro: Corsico (MI)
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026
ADDETT* ALLA TESORERIA
Principali attività
La persona selezionata si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, monitorando la liquidità e supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Nello specifico si occuperà di:
- Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazione degli estratti conto.
- Gestione dei flussi di cassa e della liquidità giornaliera.
- Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite piattaforme dedicate.
- Monitoraggio e registrazione degli incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito, assegni).
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e dei conti correnti aziendali.
- Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e nel controllo di competenze e commissioni.
- Collaborazione alla redazione del cash flow forecast e del budget di tesoreria.
- Registrazione delle scritture contabili relative alle operazioni finanziarie, ai movimenti bancari, ai mutui, ai leasing e ai finanziamenti.
- Supporto alle attività di chiusura mensile e alla predisposizione della reportistica finanziaria.
Requisiti
- Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
- Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
- Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.
Si offre
- Inserimento diretto in azienda.
- Atmosfera dinamico e strutturato.
- Opportunità di crescita professionale.
Sede di lavoro: Corsico (MI)
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026