Back office fondi
Luogo di lavoro Milano Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi
- Fund Accounting Responsabilità La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
* Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli
- identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
* Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi
- identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
* Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
* Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
* Supervisione dell'attività di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
* Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
* Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
* Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
* Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Skill e Professionalità I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
* Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
* Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
* Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
* Precisione e capacità di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). #J-18808-Ljbffr
- Fund Accounting Responsabilità La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
* Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli
- identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
* Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi
- identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
* Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
* Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
* Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
* Supervisione dell'attività di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
* Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
* Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
* Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
* Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Skill e Professionalità I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
* Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
* Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
* Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
* Precisione e capacità di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). #J-18808-Ljbffr