Responsabile della tesoreria
Per azienda operante nella distribuzione di forniture industriali ricerchiamo la figura di Responsabile di Tesoreria.
La figura avrà la responsabilità di:
- gestione della posizione di cassa e del cash flow forecast di breve e medio periodo;
- monitoraggio di incassi, pagamenti, scaduti e capitale circolante;
- gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie;
- monitoraggio di affidamenti, utilizzi, disponibilità e finanziamenti;
- gestione di factoring, confirming, anticipi fatture e strumenti di finanziamento del circolante;
- monitoraggio della PFN e dei principali KPI finanziari;
- predisposizione del reporting periodico di tesoreria verso il management;
- progressiva standardizzazione, digitalizzazione e automazione dei processi di Treasury.
Profilo ricercato
- 7-12 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in realtà industriali;
- solida esperienza in cash management, cash forecasting, working capital e rapporti bancari;
- conoscenza operativa di factoring, confirming e finanziamenti M/L;
- ottima conoscenza di Excel e preferibile familiarità con Treasury Management System;
- esperienza in organizzazioni multi-site e/o in fase di crescita e trasformazione;
- approccio hands-on, autonomia, precisione e capacità di relazione con management e sistema bancario.
Candidato ideale
Una figura con adeguata seniority ma ancora fortemente operativa, capace non solo di gestire la tesoreria corrente, ma anche di contribuire alla sua evoluzione organizzativa e tecnologica.
La figura avrà la responsabilità di:
- gestione della posizione di cassa e del cash flow forecast di breve e medio periodo;
- monitoraggio di incassi, pagamenti, scaduti e capitale circolante;
- gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie;
- monitoraggio di affidamenti, utilizzi, disponibilità e finanziamenti;
- gestione di factoring, confirming, anticipi fatture e strumenti di finanziamento del circolante;
- monitoraggio della PFN e dei principali KPI finanziari;
- predisposizione del reporting periodico di tesoreria verso il management;
- progressiva standardizzazione, digitalizzazione e automazione dei processi di Treasury.
Profilo ricercato
- 7-12 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in realtà industriali;
- solida esperienza in cash management, cash forecasting, working capital e rapporti bancari;
- conoscenza operativa di factoring, confirming e finanziamenti M/L;
- ottima conoscenza di Excel e preferibile familiarità con Treasury Management System;
- esperienza in organizzazioni multi-site e/o in fase di crescita e trasformazione;
- approccio hands-on, autonomia, precisione e capacità di relazione con management e sistema bancario.
Candidato ideale
Una figura con adeguata seniority ma ancora fortemente operativa, capace non solo di gestire la tesoreria corrente, ma anche di contribuire alla sua evoluzione organizzativa e tecnologica.