Treasury and Credit Specialist
D&M; Research and Consulting , società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero , un/a Treasury and Credit Specialist. Mansioni
- Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
- Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
- Importare flussi CBI su sistema SAP
- Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
- Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
- Pagare le fatture Proforma Professionisti
- Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
- Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
- Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
- Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio tempestivo delle esposizioni/garanzie
- Calcolare premio mensile assicurazione del credito
- Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
- Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.
BA., F24, ecc.)
- Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
- Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
- Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
- Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
- Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
Requisiti:
- 3 anni di esperienza nell’area tesoreria/amministrazione
- Conoscenza dei principi contabili
- Competenze finanziarie
- Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
- Conoscenza di SAP Inquadramento: CCNL Commercio, budget RAL 26.000-32.000€, ticket 8€. NO SMART-WORKING. Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa). I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.
- Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
- Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
- Importare flussi CBI su sistema SAP
- Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
- Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
- Pagare le fatture Proforma Professionisti
- Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
- Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
- Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
- Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio tempestivo delle esposizioni/garanzie
- Calcolare premio mensile assicurazione del credito
- Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
- Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.
BA., F24, ecc.)
- Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
- Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
- Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
- Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
- Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
Requisiti:
- 3 anni di esperienza nell’area tesoreria/amministrazione
- Conoscenza dei principi contabili
- Competenze finanziarie
- Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
- Conoscenza di SAP Inquadramento: CCNL Commercio, budget RAL 26.000-32.000€, ticket 8€. NO SMART-WORKING. Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa). I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.