Responsabile Amministrativo e Tesoreria
Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per azienda cliente ricerchiamo un RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E TESORERIA (FINANCE & TREASURY MANAGER) (F/M/NB) Si offre: inserimento diretto in azienda, ccnl terziario commercio, range di RAL 35-40.000€. Orario di lavoro Full-time dal lunedì al venerdì 9/18. Sede di lavoro Nola (NA) Di cosa ti occuperai? Il Responsabile Amministrativo e Tesoreria avrà la responsabilità di supervisionare la corretta tenuta della contabilità generale, con un focus strategico prioritario sulla gestione finanziaria, della tesoreria e dei flussi di cassa (Cash Flow). Coordinerà un team di 3 risorse operative e farà da ponte principale con i consulenti e commercialisti esterni per la redazione del bilancio d'esercizio, la pianificazione fiscale e gli adempimenti straordinari. Responsabilità Principali
* Monitorare, pianificare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali (Cash Flow e budget di tesoreria a breve e medio termine).
* Gestire i rapporti operativi e strategici con gli Istituti di Credito (affidamenti, linee di credito, factoring, finanziamenti a medio/lungo termine e strumenti di copertura).
* Supervisionare le operazioni di cassa, i pagamenti e la pianificazione del fabbisogno finanziario legato alla stagionalità tipica del settore tessile.
* Supervisionare, coordinare e supportare il lavoro delle 3 risorse dedicate a: Contabilità Banche & Incassi
- Recupero Crediti
- Contabilità Fornitori
* Interfaccia con Consulenti Esterni e Chiusure Periodiche.
* Predisporre la documentazione e i dati contabili necessari per le chiusure di bilancio (trimestrali/annuali), lavorando a stretto contatto con i commercialisti e revisori esterni.
* Garantire il rispetto delle scadenze fiscali, tributarie e amministrative in collaborazione con i consulenti.
* Elaborare report periodici sulle performance finanziarie, posizione finanziaria netta (PFN) e scostamenti rispetto al budget.
* Fornire alla Proprietà/Direzione Generale analisi chiare per supportare le decisioni strategiche e gli investimenti aziendali. Quali requisiti stiamo cercando?
*
Formazione:
Laurea in Economia, Finanza o diploma di Ragioneria integrato da significativa esperienza nel ruolo.
*
Esperienza:
Almeno 5-7 anni di esperienza in ambito amministrativo e finanziario, con preferenza per aziende del settore tessile/manifatturiero (caratterizzato da dinamiche di stagionalità e cicli di incasso/pagamento specifici).
* Resistente padronanza della gestione della tesoreria, del cash flow e delle logiche di credito bancario.
* Solida conoscenza della contabilità generale e della fiscalità d'impresa.
* Ottimo utilizzo dei sistemi gestionali (ERP) e di software dedicati alla tesoreria (es. Pfan, DocFinance o moduli ERP dedicati), oltre a un uso avanzato di Excel. La conoscenza di GIS Ranocchi è considerata un Plus.
* Capacità di leadership e coordinamento di risorse.
* Attitudine analitica, doti di negoziazione con gli istituti bancari e spiccata precisione. -
- Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). #J-18808-Ljbffr
* Monitorare, pianificare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali (Cash Flow e budget di tesoreria a breve e medio termine).
* Gestire i rapporti operativi e strategici con gli Istituti di Credito (affidamenti, linee di credito, factoring, finanziamenti a medio/lungo termine e strumenti di copertura).
* Supervisionare le operazioni di cassa, i pagamenti e la pianificazione del fabbisogno finanziario legato alla stagionalità tipica del settore tessile.
* Supervisionare, coordinare e supportare il lavoro delle 3 risorse dedicate a: Contabilità Banche & Incassi
- Recupero Crediti
- Contabilità Fornitori
* Interfaccia con Consulenti Esterni e Chiusure Periodiche.
* Predisporre la documentazione e i dati contabili necessari per le chiusure di bilancio (trimestrali/annuali), lavorando a stretto contatto con i commercialisti e revisori esterni.
* Garantire il rispetto delle scadenze fiscali, tributarie e amministrative in collaborazione con i consulenti.
* Elaborare report periodici sulle performance finanziarie, posizione finanziaria netta (PFN) e scostamenti rispetto al budget.
* Fornire alla Proprietà/Direzione Generale analisi chiare per supportare le decisioni strategiche e gli investimenti aziendali. Quali requisiti stiamo cercando?
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Formazione:
Laurea in Economia, Finanza o diploma di Ragioneria integrato da significativa esperienza nel ruolo.
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Esperienza:
Almeno 5-7 anni di esperienza in ambito amministrativo e finanziario, con preferenza per aziende del settore tessile/manifatturiero (caratterizzato da dinamiche di stagionalità e cicli di incasso/pagamento specifici).
* Resistente padronanza della gestione della tesoreria, del cash flow e delle logiche di credito bancario.
* Solida conoscenza della contabilità generale e della fiscalità d'impresa.
* Ottimo utilizzo dei sistemi gestionali (ERP) e di software dedicati alla tesoreria (es. Pfan, DocFinance o moduli ERP dedicati), oltre a un uso avanzato di Excel. La conoscenza di GIS Ranocchi è considerata un Plus.
* Capacità di leadership e coordinamento di risorse.
* Attitudine analitica, doti di negoziazione con gli istituti bancari e spiccata precisione. -
- Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). #J-18808-Ljbffr