Treasury & Accounting Manager
Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità . In unâottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.
Cosa farai
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità , la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo allâaffidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.
Le tue principali attività includeranno:
Tesoreria
⢠Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
⢠Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
⢠Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
⢠Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
⢠Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
⢠Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
Contabilità generale e finanziaria
⢠Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
⢠Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
⢠Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
⢠Tenuta delle scritture di contabilità generale.
⢠Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
⢠Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
Reporting
⢠Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
⢠Analisi della posizione finanziaria e della liquidità .
⢠Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.
Chi sei
Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una robusto attitudine al lavoro di squadra.
Requisiti
⢠Laurea in Economia o discipline affini.
⢠Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale.
⢠Solida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili.
⢠Ottima conoscenza di Excel.
⢠Esperienza nellâutilizzo di ERP aziendali.
⢠Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
⢠Attitudine a operare in contesti multi-societari.
Requisiti preferenziali
⢠Esperienza in gruppi industriali o società strutturate.
⢠Esperienza nella gestione di cash pooling.
⢠Conoscenza di sistemi di Treasury Management.
Cosa offriamo
- Inserimento in un contesto innovativo, giovane e dinamico.
- Un team collaborativo e orientato alla crescita.
- Percorsi di crescita professionale
Privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base allâart. 13 del D. Lgs. 196/2003 e allâart. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di âCodice in materia di protezione dei dati personaliâ.
Cosa farai
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità , la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo allâaffidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.
Le tue principali attività includeranno:
Tesoreria
⢠Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
⢠Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
⢠Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
⢠Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
⢠Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
⢠Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
Contabilità generale e finanziaria
⢠Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
⢠Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
⢠Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
⢠Tenuta delle scritture di contabilità generale.
⢠Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
⢠Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
Reporting
⢠Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
⢠Analisi della posizione finanziaria e della liquidità .
⢠Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.
Chi sei
Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una robusto attitudine al lavoro di squadra.
Requisiti
⢠Laurea in Economia o discipline affini.
⢠Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale.
⢠Solida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili.
⢠Ottima conoscenza di Excel.
⢠Esperienza nellâutilizzo di ERP aziendali.
⢠Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
⢠Attitudine a operare in contesti multi-societari.
Requisiti preferenziali
⢠Esperienza in gruppi industriali o società strutturate.
⢠Esperienza nella gestione di cash pooling.
⢠Conoscenza di sistemi di Treasury Management.
Cosa offriamo
- Inserimento in un contesto innovativo, giovane e dinamico.
- Un team collaborativo e orientato alla crescita.
- Percorsi di crescita professionale
Privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base allâart. 13 del D. Lgs. 196/2003 e allâart. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di âCodice in materia di protezione dei dati personaliâ.