Responsabile Tesoreria
Mansione Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria. Responsabilità La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:
* pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie;
* predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine;
* sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management;
* redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
* presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative;
* gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altri stakeholder finanziari;
* monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti;
* monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati;
* supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria. Competenze La risorsa ideale possiede:
* laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti;
* esperienza professionale di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
* consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazione finanziaria;
* ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
* disponibilità immediata. Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso. Orario di lavoro: tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Sede di Lavoro: Roma Tuscolano Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). by helplavoro.it
* pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie;
* predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine;
* sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management;
* redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
* presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative;
* gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altri stakeholder finanziari;
* monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti;
* monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati;
* supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria. Competenze La risorsa ideale possiede:
* laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti;
* esperienza professionale di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
* consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazione finanziaria;
* ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
* disponibilità immediata. Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso. Orario di lavoro: tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Sede di Lavoro: Roma Tuscolano Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). by helplavoro.it