Back Office Fondi – Controlli NAV
Profilo
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
Back Office Fondi – Controlli NAV
Responsabilità
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Nav Control e si occuperà delle seguenti attività:
· Verificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti;
· Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
· Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti;
· Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
· Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
· Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
· Verificare tutte le registrazioni contabili;
· Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalità
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- Precisione e capacità di analisi completano il profilo
Informazioni retributive
CCNL Credito, 3ª Area Qualificato - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Informazioni Aggiuntive
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
Back Office Fondi – Controlli NAV
Responsabilità
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Nav Control e si occuperà delle seguenti attività:
· Verificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti;
· Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
· Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti;
· Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
· Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
· Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
· Verificare tutte le registrazioni contabili;
· Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalità
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- Precisione e capacità di analisi completano il profilo
Informazioni retributive
CCNL Credito, 3ª Area Qualificato - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Informazioni Aggiuntive
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).