Gestione tesoreria
e-work SpA – Filiale di Verona seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/una: ADDETTO/A TESORERIA La risorsa verrà inserita all'interno dell' Area Finance , a diretto riporto del Responsabile Tesoreria, e sarà coinvolta nelle attività operative e strategiche di gestione incassi, pagamenti, tesoreria quotidiana, monitoraggio cash flow e rapporti con istituti bancari.
Principali responsabilità: Gestione delle attività quotidiane di tesoreria nel rispetto delle procedure interne;
Esecuzione dei pagamenti verso terzi , registrazione incassi clienti e riconciliazioni bancarie mediante gestionale dedicato;
Controllo e aggiornamento di scadenzari clienti e fornitori ;
Caricamento dei movimenti bancari nel software contabile ;
Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
Supporto nella redazione di report finanziari periodici (Cash Flow, Collection Report, ecc.);
Collaborazione con consulenti ERP e revisori dei conti;
Gestione documentale e assistenza operativa all'implementazione e utilizzo del gestionale Doc Finance (preferenziale).
Requisiti richiesti: Laurea in Economia (requisito preferenziale);
Esperienza minima di 2 anni in area Tesoreria, maturata in aziende strutturate operanti in settori analoghi;
Conoscenza del gestionale Doc Finance (plus);
Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.
Luogo di lavoro: Vicenza (zona Palladio)
Orario di lavoro: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Contratto con inserimento diretto in azienda;
Inquadramento secondo CCNL Commercio ;
RAL indicativa: tra i 25.000 € e i 35.000 € , in base all'esperienza;
Possibilità di lavoro da remoto 1 gg/settimana buoni pasto elettronici
Principali responsabilità: Gestione delle attività quotidiane di tesoreria nel rispetto delle procedure interne;
Esecuzione dei pagamenti verso terzi , registrazione incassi clienti e riconciliazioni bancarie mediante gestionale dedicato;
Controllo e aggiornamento di scadenzari clienti e fornitori ;
Caricamento dei movimenti bancari nel software contabile ;
Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
Supporto nella redazione di report finanziari periodici (Cash Flow, Collection Report, ecc.);
Collaborazione con consulenti ERP e revisori dei conti;
Gestione documentale e assistenza operativa all'implementazione e utilizzo del gestionale Doc Finance (preferenziale).
Requisiti richiesti: Laurea in Economia (requisito preferenziale);
Esperienza minima di 2 anni in area Tesoreria, maturata in aziende strutturate operanti in settori analoghi;
Conoscenza del gestionale Doc Finance (plus);
Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.
Luogo di lavoro: Vicenza (zona Palladio)
Orario di lavoro: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Contratto con inserimento diretto in azienda;
Inquadramento secondo CCNL Commercio ;
RAL indicativa: tra i 25.000 € e i 35.000 € , in base all'esperienza;
Possibilità di lavoro da remoto 1 gg/settimana buoni pasto elettronici