Neolaureato/A Per Back Office Bancario – Fund Accounting
Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/aNeolaureato/a per Back Office Bancario Fund AccountingTutte le competenze, le qualifiche e l'esperienza necessarie per un candidato di successo sono elencate nella seguente descrizione.
- Contabilita FondiLa risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:
- Controllo sulla gestione degli anagrafici titoli;
- Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
- Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
- Fondi di Investimento Alternativi;
- Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo);
- Diffusione dellareportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
xdwybme I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- Precisione e capacita di analisi completano il profiloSi offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 KFull Time
- 37h settimanaliSede di lavoro Milano.
Disponibilita oraria: Tempo pieno
- Contabilita FondiLa risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:
- Controllo sulla gestione degli anagrafici titoli;
- Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
- Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
- Fondi di Investimento Alternativi;
- Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo);
- Diffusione dellareportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
xdwybme I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- Precisione e capacita di analisi completano il profiloSi offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 KFull Time
- 37h settimanaliSede di lavoro Milano.
Disponibilita oraria: Tempo pieno