Back Office Fondi – Controlli NAV
Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi
- Controlli NAV Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Nav Control e si occupera delle seguenti attivita:
· Verificare il corretto svolgimento delle attivita previste dagli SLA concordati con i clienti;
· Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
· Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni piu rilevanti;
· Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
· Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
· Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
· Verificare tutte le registrazioni contabili;
· Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni. Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Tempo pieno da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
- Controlli NAV Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Nav Control e si occupera delle seguenti attivita:
· Verificare il corretto svolgimento delle attivita previste dagli SLA concordati con i clienti;
· Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
· Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni piu rilevanti;
· Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
· Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
· Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
· Verificare tutte le registrazioni contabili;
· Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni. Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Tempo pieno da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).