TREASURY & FINANCIAL PLANNING MANAGER
Il ruolo
LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.
La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.
Cerchiamo un professionista con una forte capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.
Responsabilità principali
Tesoreria e gestione della liquidità
* Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.
* Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.
* Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.
* Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.
Pianificazione finanziaria
* Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.
* Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
* Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.
* Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.
Capitale circolante e reporting
* Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.
* Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.
* Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.
* Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.
* Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.
Requisiti
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
* Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
* Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.
* Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.
* Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.
* Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
Costituiscono un plus:
* Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.
* Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.
* Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.
Il profilo ideale
Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.
Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.
Cosa offriamo
* Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.
* Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.
* Collaborazione diretta con la Direzione.
* Possibilità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.
RAL: 40.000-60-000 commisurata all’esperienza
Contratto: Indeterminato
LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.
La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.
Cerchiamo un professionista con una forte capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.
Responsabilità principali
Tesoreria e gestione della liquidità
* Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.
* Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.
* Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.
* Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.
Pianificazione finanziaria
* Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.
* Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
* Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.
* Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.
Capitale circolante e reporting
* Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.
* Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.
* Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.
* Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.
* Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.
Requisiti
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
* Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
* Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.
* Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.
* Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.
* Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
Costituiscono un plus:
* Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.
* Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.
* Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.
Il profilo ideale
Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.
Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.
Cosa offriamo
* Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.
* Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.
* Collaborazione diretta con la Direzione.
* Possibilità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.
RAL: 40.000-60-000 commisurata all’esperienza
Contratto: Indeterminato