Back Office Fondi – Controlli NAV
Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi
Vuole candidarsi? Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere. - Controlli NAV Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Nav Control e si occupera delle seguenti attivita: · Verificare il corretto svolgimento delle attivita previste dagli SLA concordati con i clienti; · Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote; · Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni piu rilevanti; · Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria; · Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati; · Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato; · Verificare tutte le registrazioni contabili; · Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs.
198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n.
2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su .
Adecco Italia S.p.A.
(Aut.
Min.
Prot. xcldrub
N.1100-SG del 26.11.2004).
Vuole candidarsi? Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere. - Controlli NAV Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Nav Control e si occupera delle seguenti attivita: · Verificare il corretto svolgimento delle attivita previste dagli SLA concordati con i clienti; · Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote; · Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni piu rilevanti; · Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria; · Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati; · Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato; · Verificare tutte le registrazioni contabili; · Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs.
198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n.
2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su .
Adecco Italia S.p.A.
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Prot. xcldrub
N.1100-SG del 26.11.2004).