Treasury and Credit Specialist
D&M; Research and Consulting , società di selezione del personale, ricerca, per notevole azienda operante nel settore petrolifero, un/a Treasury and Credit Specialist.
Mansioni
Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
Importare flussi CBI su sistema SAP
Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
Pagare le fatture Proforma Professionisti
Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
Calcolare premio mensile assicurazione del credito
Richiedere terminali Pos,
deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri. BA., F24, ecc.)
Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
3 anni di esperienza nell'area tesoreria/amministrazione
Conoscenza dei principi contabili
Competenze finanziarie
Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
Conoscenza di SAP
Zona di lavoro
Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.
Mansioni
Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
Importare flussi CBI su sistema SAP
Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
Pagare le fatture Proforma Professionisti
Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
Calcolare premio mensile assicurazione del credito
Richiedere terminali Pos,
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Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri. BA., F24, ecc.)
Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
3 anni di esperienza nell'area tesoreria/amministrazione
Conoscenza dei principi contabili
Competenze finanziarie
Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
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Zona di lavoro
Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.