Back Office Fondi – Controlli NAV
Profilo
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
Back Office Fondi – Controlli NAV
Responsabilità
Verificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti;
Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti;
Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
Verificare tutte le registrazioni contabili;
Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalità
Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
Precisione e capacità di analisi completano il profilo
Informazioni retributive
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Informazioni Aggiuntive
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
Back Office Fondi – Controlli NAV
Responsabilità
Verificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti;
Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti;
Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
Verificare tutte le registrazioni contabili;
Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalità
Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
Precisione e capacità di analisi completano il profilo
Informazioni retributive
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Informazioni Aggiuntive
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).