Senior treasury specialist
Il nostro Cliente è una realtà aziendale strutturata che, per lo sviluppo della propria area Finance, ci ha incaricati di selezionare un/a: SENIOR TREASURY SPECIALIST La risorsa contribuirà alla gestione e allo sviluppo della Tesoreria, affiancando all'operatività un progetto di strutturazione dei processi e implementazione del cash pooling. È prevista una possibile evoluzione verso la responsabilità della funzione, in relazione all'esperienza e alle competenze della persona inserita. Principali attività Gestione delle attività di tesoreria e monitoraggio dei flussi finanziari e della liquidità. Predisposizione della reportistica mensile, a supporto delle chiusure e delle esigenze informative di banche e soci. Monitoraggio dei covenant finanziari. Gestione delle attività e delle informazioni di tesoreria nei rapporti con gli istituti bancari. Partecipazione alla configurazione e implementazione del cash pooling. Sviluppo e miglioramento dei processi della funzione .