Addetto/A Alla Tesoreria
Ricerchiamo per importante azienda operante nel settore delle lavorazioni di materiale plastico per il settore industriale sita a Sasso Marconi (Bologna) un/una:Legga attentamente tutte le informazioni su questa occasione, quindi utilizzi il pulsante di candidatura sottostante per inviare il suo CV.Addetto/a alla tesoreria juniorLa figura ricercata è in possesso di laurea e/o diploma tecnico amministrativo-contabile, 2 anni di esperienza in ruoli contabili e/o amministrativi.Si occuperà in un team di 3 persone all'interno dell' ufficio finanziario della gestione dei flussi finanziari aziendali e delle coperture assicurative, contribuendo al monitoraggio della liquidità, ai rapporti con banche e broker e alla gestione amministrativa delle polizze e dei sinistri.Principali responsabilità:Gestione operativa degli incassi e dei pagamenti e collaborazione con l’area contabilità per assicurare la corretta registrazione delle operazioni di tesoreriaMonitoraggio giornaliero della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell’aziendaSupporto nella predisposizione della reportistica di tesoreria e aggiornamento dei flussi di cassa previsionali.Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari.Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito, società di factoring, leasing e altri intermediari finanziari.Riconciliazione dei conti correnti bancari.Supporto alla redazione della reportistica finanziaria periodica.AssicurazioniGestione amministrativa delle polizze assicurative aziendali.Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi delle coperture.Raccolta della documentazione necessaria per il rinnovo delle polizze.Buona conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari.Ottima conoscenza di Excel (pivot, funzioni avanzate)Gradita conoscenza di sistemi di gestione della tesoreria quali Piteco, Doc Finance o applicativi equivalenti. xysqume La posizione riporta al CFO e opera in autonomia nella gestione delle attività operative di tesoreria e assicurazioni, interfacciandosi con banche, broker, compagnie assicurative e consulenti esterni. E' prevista assunzione diretta da parte dell'azienda cliente come segue:Orario: full time, dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali – dalle 8 alle 16:45Contratto: inserimento diretto in azienda, CCNL Gomma PlasticaLuogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna)#J-18808-Ljbffr