Addetto/a alla tesoreria
Ricerchiamo per notevole azienda operante nel settore delle lavorazioni di materiale plastico per il settore industriale sita a Sasso Marconi (Bologna) un/una: Addetto/a alla tesoreria junior La figura ricercata è in possesso di laurea e/o diploma tecnico amministrativo-contabile, 2 anni di esperienza in ruoli contabili e/o amministrativi. Si occuperà in un team di 3 persone all'interno dell' ufficio finanziario della gestione dei flussi finanziari aziendali e delle coperture assicurative, contribuendo al monitoraggio della liquidità, ai rapporti con banche e broker e alla gestione amministrativa delle polizze e dei sinistri. Principali
responsabilità:
* Gestione operativa degli incassi e dei pagamenti e collaborazione con l’area contabilità per assicurare la corretta registrazione delle operazioni di tesoreria
* Monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell’azienda
* Supporto nella predisposizione della reportistica di tesoreria e aggiornamento dei flussi di cassa previsionali.
* Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari.
* Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito, società di factoring,
leasing e altri intermediari finanziari.
* Riconciliazione dei conti correnti bancari.
* Supporto alla redazione della reportistica finanziaria periodica. Assicurazioni
* Gestione amministrativa delle polizze assicurative aziendali.
* Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi delle coperture.
* Raccolta della documentazione necessaria per il rinnovo delle polizze.
* Buona conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari.
* Ottima conoscenza di Excel (pivot, funzioni avanzate)
* Gradita conoscenza di sistemi di gestione della tesoreria quali Piteco, Doc Finance o applicativi equivalenti. La posizione riporta al CFO e opera in autonomia nella gestione delle attività operative di tesoreria e assicurazioni, interfacciandosi con banche, broker, compagnie assicurative e consulenti esterni. E' prevista assunzione diretta da parte dell'azienda cliente come segue: Orario: full time, dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali – dalle 8 alle 16:45 Contratto: inserimento diretto in azienda, CCNL Gomma Plastica Luogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna) #J-18808-Ljbffr
responsabilità:
* Gestione operativa degli incassi e dei pagamenti e collaborazione con l’area contabilità per assicurare la corretta registrazione delle operazioni di tesoreria
* Monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell’azienda
* Supporto nella predisposizione della reportistica di tesoreria e aggiornamento dei flussi di cassa previsionali.
* Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari.
* Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito, società di factoring,
leasing e altri intermediari finanziari.
* Riconciliazione dei conti correnti bancari.
* Supporto alla redazione della reportistica finanziaria periodica. Assicurazioni
* Gestione amministrativa delle polizze assicurative aziendali.
* Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi delle coperture.
* Raccolta della documentazione necessaria per il rinnovo delle polizze.
* Buona conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari.
* Ottima conoscenza di Excel (pivot, funzioni avanzate)
* Gradita conoscenza di sistemi di gestione della tesoreria quali Piteco, Doc Finance o applicativi equivalenti. La posizione riporta al CFO e opera in autonomia nella gestione delle attività operative di tesoreria e assicurazioni, interfacciandosi con banche, broker, compagnie assicurative e consulenti esterni. E' prevista assunzione diretta da parte dell'azienda cliente come segue: Orario: full time, dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali – dalle 8 alle 16:45 Contratto: inserimento diretto in azienda, CCNL Gomma Plastica Luogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna) #J-18808-Ljbffr