Addetto/A Tesoreria - Settecamini (Roma)
Metodo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente con sede a Roma, zona Settecamini:
Legga la panoramica di questa occasione per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.
N. 1 ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance.
Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Mansioni principali:
Gestione della tesoreria:monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
Gestione di incassi e pagamenti:inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
Registrazione dei movimenti bancari:inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
Riconciliazioni bancarie:esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
Monitoraggio del cash flow:aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
Gestione delle scadenze:verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
Controllo degli affidamenti bancari:monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
Reportistica finanziaria:supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
Rapporti con interlocutori interni ed esterni:collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti obbligatori:
Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione;
Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari;
Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati;
Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;
Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Requisiti preferenziali:
Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS);
Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni;
Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali;
Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.
Completano il profilo:
Spiccate capacità organizzative e attenzione alle scadenze;
Attitudine al controllo e all'analisi dei dati;
Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali;
Buone capacità comunicative e relazionali;
Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.
Sede di lavoro:
Roma, zona Settecamini.
Orario di lavoro:
full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.
Metodo S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro.
xysqume L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi n.
****** e n.
******.
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE ******** (GDPR).
#J-*****-Ljbffr
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N. 1 ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance.
Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Mansioni principali:
Gestione della tesoreria:monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
Gestione di incassi e pagamenti:inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
Registrazione dei movimenti bancari:inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
Riconciliazioni bancarie:esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
Monitoraggio del cash flow:aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
Gestione delle scadenze:verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
Controllo degli affidamenti bancari:monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
Reportistica finanziaria:supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
Rapporti con interlocutori interni ed esterni:collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti obbligatori:
Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione;
Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari;
Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati;
Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;
Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Requisiti preferenziali:
Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS);
Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni;
Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali;
Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.
Completano il profilo:
Spiccate capacità organizzative e attenzione alle scadenze;
Attitudine al controllo e all'analisi dei dati;
Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali;
Buone capacità comunicative e relazionali;
Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.
Sede di lavoro:
Roma, zona Settecamini.
Orario di lavoro:
full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.
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