TREASURY & FINANCIAL PLANNING MANAGER
Il ruolo
Non aspetti a candidarsi dopo aver letto questa descrizione: per questa opportunità è previsto un elevato volume di candidature.
LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.
La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.
Cerchiamo un professionista con una robusto capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.
Responsabilità principali
Tesoreria e gestione della liquidità
-
- Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.
- Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.
- Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.
Pianificazione finanziaria
-
- Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.
- Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
- Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.
- Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.
Capitale circolante e reporting
-
- Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.
- Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.
- Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.
- Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.
- Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.
Requisiti
-
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
- Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.
- Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.
- Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.
- Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
Costituiscono un plus:
-
- Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.
- Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.
- Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.
Il profilo ideale
Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.
Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.
Cosa offriamo
-
- Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.
- Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.
- Collaborazione diretta con la Direzione. xbvzest
- Opportunità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.
RAL: 4 commisurata all'esperienza
Contratto: Indeterminato
Non aspetti a candidarsi dopo aver letto questa descrizione: per questa opportunità è previsto un elevato volume di candidature.
LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.
La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.
Cerchiamo un professionista con una robusto capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.
Responsabilità principali
Tesoreria e gestione della liquidità
-
- Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.
- Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.
- Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.
Pianificazione finanziaria
-
- Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.
- Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
- Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.
- Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.
Capitale circolante e reporting
-
- Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.
- Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.
- Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.
- Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.
- Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.
Requisiti
-
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
- Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.
- Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.
- Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.
- Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
Costituiscono un plus:
-
- Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.
- Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.
- Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.
Il profilo ideale
Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.
Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.
Cosa offriamo
-
- Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.
- Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.
- Collaborazione diretta con la Direzione. xbvzest
- Opportunità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.
RAL: 4 commisurata all'esperienza
Contratto: Indeterminato