Responsabile della tesoreria
pMAW S.p.A. – Divisione Search Selection Polo di Milano Piazza Diaz ricerca per azienda cliente attiva nel settore dei materiali sostenibili ed innovativi un/una: Treasury Manager /ppLa risorsa gestirà in autonomia la tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la proiezione della cassa, la gestione dei rapporti bancari e fornendo analisi finanziarie a supporto delle decisioni strategiche. /ppPrincipali responsabilità /pulliGestire la tesoreria quotidiana, il monitoraggio della liquidità, le distinte di pagamento (fornitori, F24, stipendi) e l'incasso crediti (aging e DSO). /liliCostruire e aggiornare i cash flow forecast (13 settimane e rolling 12 mesi), analizzando scostamenti e cash runway per il CEO e gli investitori. /liliGestire le relazioni con gli istituti di credito (affidamenti, finanziamenti, garanzie) e i flussi di finanza agevolata o contributi pubblici. /liliCurare le riconciliazioni bancarie, il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.
/liliFornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti. /lili5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa. /liliEsperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari. /liliDimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese. /liliAutonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici. /li /ulpCosa si offre /pulliContratto a tempo indeterminato Full time o part-time con flessibilità oraria. /liliRAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto). /liliContesto innovativo, giovane e in robusto crescita. /li /ulpSede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA). /ppMAW S.p.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679. /p #J-18808-Ljbffr
/liliFornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti. /lili5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa. /liliEsperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari. /liliDimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese. /liliAutonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici. /li /ulpCosa si offre /pulliContratto a tempo indeterminato Full time o part-time con flessibilità oraria. /liliRAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto). /liliContesto innovativo, giovane e in robusto crescita. /li /ulpSede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA). /ppMAW S.p.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679. /p #J-18808-Ljbffr