Tesoriere
Humangest S.p.A., Società specializzata nella Ricerca e Selezione del Personale, ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare un/una
La risorsa, a diretto supporto del Responsabile di Funzione, sarà coinvolta nella gestione operativa delle attività di tesoreria e dei rapporti con gli Istituti Bancari, occupandosi inoltre delle relative registrazioni contabili e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
Di cosa ti occuperai?
- Monitorare i saldi e i flussi finanziari attraverso i sistemi di home banking e CBI
- Gestire i flussi di pagamento, gli incassi e lo scadenziario fornitori
- Predisporre le riconciliazioni bancarie e gestire le eventuali partire sospese
- Gestire i rapporti operativi con gli Istituti di Credito
- Effettuare la registrazione contabile dei movimenti bancari, degli incassi e dei pagamenti, fornendo supporto alle attività di contabilità generale
- Supportare le chiusure contabili periodiche e la predisposizione delle scritture di assestamento
- Elaborare e aggiornare le previsioni di cash flow, il budget di tesoreria e la Posizione Finanziaria Netta (PFN)
- Analizzare gli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi
- Predisporre la reportistica finanziaria periodica a supporto della Direzione
- Collaborare al miglioramento continuo e all’automazione dei processi di tesoreria.
Quali requisiti cerchiamo?
- Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini
- Esperienza di 3-5 anni in ruoli analoghi nell’ambito della tesoreria, dell’amministrazione e finanza o della contabilità
- Buona conoscenza dei principi di contabilità generale e dei principali processi di tesoreria
- Esperienza nella gestione dei rapporti bancari, dei flussi di pagamento e incasso e delle riconciliazioni bancarie
- Ottima padronanza di MS Excel
- Familiarità con le attività di cash flow forecating e reporting finanziario
- Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza di SAP
- Completano il profilo precisione, affidabilità, autonomia organizzativa, capacità di gestione delle scadenze, proattività e ottime doti relazionali e comunicative.
- Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.
- RAL compresa tra € 30.000 - € 35.000, CCNL Alimentari Industria
- Orario full-time, dal lunedì al venerdì, con flessibilità in entrata e possibilità di lavorare in modalità mista
- Mensa aziendale.
Sede di lavoro:
zona Roma Sud.
La selezione avverrà previa informativa sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 ed esclusivamente previa acquisizione di esplicito consenso del candidato.
I dati saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679.
SGB Humangest offre ai lavoratori e lavoratrici pari opportunità di impiego ed è orientata verso la diversità e l'inclusione sul luogo di lavoro. Ogni Società del Gruppo ripudia, in qualsiasi fase di accesso all'occupazione e al lavoro, qualunque forma di discriminazione basata su razza, colore, genere, religione, orientamento sessuale, nazionalità, disabilità o altre caratteristiche personali protette, come definite dalle leggi nazionali vietandone la realizzazione al proprio interno.
#J-18808-Ljbffr
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- Supportare le chiusure contabili periodiche e la predisposizione delle scritture di assestamento
- Elaborare e aggiornare le previsioni di cash flow, il budget di tesoreria e la Posizione Finanziaria Netta (PFN)
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