Fund Administration Specialist
Il nostro cliente è società di gestione del risparmio attiva negli investimenti alternativi in resistente espansione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un/una Fund Administration Specialist. La società sta ampliando la struttura dedicata all’amministrazione dei fondi e cerca un professionista che possa contribuire fin da subito alla crescita del team. Cosa farai:
- Seguirai l’intero ciclo amministrativo dei veicoli in gestione, dalla contabilizzazione delle operazioni alla chiusura dei periodi di rendicontazione
- Determinerai il valore delle quote e ne controllerai la correttezza prima della pubblicazione
- Coordinerai i richiami e i rimborsi di capitale agli investitori, oltre alla liquidazione delle fee
- Curerai i report destinati ai sottoscrittori e le segnalazioni periodiche alle autorità
- Preparerai i prospetti contabili da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi societari
- Collaborerai con il team di investimento nelle fasi di due diligence e risponderai alle richieste informative dei Limited Partner
- Sarai il punto di riferimento per depositario, auditor e outsourcer
- Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di fund administration presso SGR, fondi di investimento, banche depositarie o fund administrator terzi
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Conoscenza approfondita di calcolo del NAV, contabilità dei fondi, capital call e distribuzioni
- Familiarità con il quadro normativo dei fondi alternativi (Banca d’Italia, Consob, AIFMD)
- Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato
- Precisione, capacità organizzative e attitudine al lavoro in team Contratto di assunzione a tempo indeterminato
- CCNL Commercio Pacchetto retributivo con una RAL tra i 45K
- 50K + mbo + welfare aziendale. L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.
Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.
- Seguirai l’intero ciclo amministrativo dei veicoli in gestione, dalla contabilizzazione delle operazioni alla chiusura dei periodi di rendicontazione
- Determinerai il valore delle quote e ne controllerai la correttezza prima della pubblicazione
- Coordinerai i richiami e i rimborsi di capitale agli investitori, oltre alla liquidazione delle fee
- Curerai i report destinati ai sottoscrittori e le segnalazioni periodiche alle autorità
- Preparerai i prospetti contabili da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi societari
- Collaborerai con il team di investimento nelle fasi di due diligence e risponderai alle richieste informative dei Limited Partner
- Sarai il punto di riferimento per depositario, auditor e outsourcer
- Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di fund administration presso SGR, fondi di investimento, banche depositarie o fund administrator terzi
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Conoscenza approfondita di calcolo del NAV, contabilità dei fondi, capital call e distribuzioni
- Familiarità con il quadro normativo dei fondi alternativi (Banca d’Italia, Consob, AIFMD)
- Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato
- Precisione, capacità organizzative e attitudine al lavoro in team Contratto di assunzione a tempo indeterminato
- CCNL Commercio Pacchetto retributivo con una RAL tra i 45K
- 50K + mbo + welfare aziendale. L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.
Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.