ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' BANCARIA
Pubblicato il 14-09-2026 - Terme di Sirmione in Milano
TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE S.p.A., apprezzato ed importante gruppo operante nel settore termale, alberghiero e benessere, seleziona:
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ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' BANCARIA (m/f/d)
La risorsa sarà inserita nell'area Amministrazione & Finanza e riferirà al Capocontabile e al Responsabile Amministrativo. Contribuirà alla gestione delle attività di contabilità bancaria, tesoreria operativa, contabilità generale e gestione degli incassi, collaborando con le diverse funzioni aziendali e contribuendo alla corretta gestione dei flussi finanziari.
La posizione è rivolta a una figura con un'esperienza consolidata nel ruolo, interessata a inserirsi in un contesto strutturato nel quale poter garantire continuità alle attività e, al contempo, sviluppare ulteriormente le proprie competenze professionali.
Principali attività
La risorsa, in collaborazione con i colleghi dell'Amministrazione, si occuperà delle seguenti attività:
- Gestione della contabilità bancaria e delle operazioni di tesoreria ordinaria.
- Monitoraggio quotidiano dei movimenti bancari.
- Riconciliazioni bancarie.
- Registrazione sul gestionale dei pagamenti (bonifici, Ri.Ba., girofondi, paghe, contributi e altri movimenti finanziari).
- Controllo, calcolo e registrazione delle commissioni POS.
- Registrazione dei flussi di incasso e-commerce e relativa quadratura.
- Registrazione degli oneri finanziari.
- Predisposizione dei pagamenti in home banking sulla base delle richieste delle persone autorizzate.
- Gestione dei rimborsi a clienti secondo le procedure aziendali.
- Registrazioni di contabilità generale, analitica e prima nota.
- Quadratura dei modelli F24 rispetto ai prospetti retributivi.
- Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria operativa e di gestione della liquidità.
Requisiti e competenze
Il/la candidato/a ideale possiede:
- Laurea