Per azienda metalmeccanica leader nel settore di riferimento, siamo alla ricerca di un:

TREASURY MANAGER La persona entrerà nell’area Finance e sarà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti di credito e del presidio dei rischi finanziari.

In particolare avrà le seguenti responsabilità:

- Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, assicurando un presidio tempestivo dei flussi di cassa.
- Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari, con analisi degli scostamenti.
- Predisporre la reportistica periodica sulla situazione finanziaria e sul working cash flow.
- Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari.
- Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali.
- Presidiare il rischio di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura.
- Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito.

- Garantire l’affidabilità e la tempestività delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali.
- Supportare chiusure periodiche, audit e verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria, corporate finance o financial planning, maturata preferibilmente in aziende strutturate o gruppi societari.
- Solide conoscenze contabili e finanziarie e capacità di lettura dei principali indicatori economico-finanziari.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini; saranno valutati anche percorsi equivalenti supportati da una significativa esperienza.
- Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi di home banking; la familiarità con ERP e treasury management system costituisce un plus.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Elevata autonomia, precisione, riservatezza, capacità analitica e orientamento alle scadenze.

Pacchetto retributivo compresa tra € 50.000 e € 60.000 Sede di lavoro: provincia di Udine (zona limitrofa a Rivignano Teor)

Responsabile della tesoreria

Stewarding Manager

Direttore/Direttrice a Bologna

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