Tipologia contrattuale: assunzione in p.iva/contratto di Temporary Management Sede di lavoro: provincia di Udine ( in sede ) Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una TEMPORARY TREASURY MANAGER con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari. Principali responsabilità Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio tempestivo dei flussi di cassa

- Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari
- Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni
- Predisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow
- Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari

- Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali
- Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura
- Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito
- Assicurare l'affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali
- Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza. Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria
- Esperienza all'interno di aziende strutturate o gruppi societari
- Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari
- Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio
- Solide conoscenze contabili e finanziarie
- Capacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari;

Temporary Treasury Manager

Stewarding Manager

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